وفرت منصة رِواء محفظة إلكترونية خاصة بالعمليات التي تتم داخل المنصة، تساعدك على حساب رصيد المبالغ النقدية ومتابعة المبالغ المدخلة في الحسابات البنكية بشكل مستمر. يمكنك متابعة هذه التدفقات النقدية من خلال تقرير معاملات المحفظة.
فائدة تقرير معاملات المحفظة
-
متابعة جميع العمليات التي تؤثر على رصيد المحفظة.
-
معرفة الرصيد الحالي للمحفظة بعد كل عملية.
-
تسهيل متابعة التدفقات النقدية اليومية وربطها بنوع العملية.
الوصول إلى تقرير معاملات المحفظة
-
انتقل إلى التقارير > المالية > معاملات المحفظة.
-
اضغط على التقرير لعرض التفاصيل.
-
حدد الفترة الزمنية.
-
اختر نوع العملية (عملية محددة أو الكل).
تصفية نتائج البحث
يمكنك تصفية نتائج البحث عند إضافة مراكز التكلفة:
-
اضغط على «تصفية».
-
حدد مركز التكلفة.
-
اضغط على «تطبيق».
-
تظهر النتائج حسب مركز التكلفة المحدد.
ℹ️ إذا لم تقم بإضافة مراكز تكلفة ستظهر نافذة (لم يتم إضافة أي مراكز تكلفة).
لمعرفة خطوات إضافة مركز تكلفة، اضغط هنا.
قراءة تقرير معاملات المحفظة
يُظهر التقرير البيانات التالية حسب الفترة ونوع العملية التي اخترتها:
-
تاريخ العملية.
-
نوع العملية، مثل: فاتورة مبيعات، فاتورة إرجاع، أمر شراء…الخ
-
اسم المستخدم الذي نفّذ العملية.
-
قيمة العملية.
-
باللون الأخضر: إضافة مبلغ للمحفظة.
-
باللون الأحمر: سحب مبلغ من المحفظة.
-
-
الرصيد: الرصيد الحالي للمحفظة بعد تسجيل العملية.
تصدير تقرير معاملات المحفظة
-
اضغط على «تصدير».
-
يتم تحميل ملف Excel مباشرة على جهازك.
الأسئلة الشائعة
-
عند اختيار نوع العملية (قيد يدوي) لا تظهر جميع القيود خلال الفترة المحددة؟
يُظهر تقرير معاملات المحفظة فقط القيود اليدوية المرتبطة بالحسابات التي تؤثر على المحفظة. مثال: إذا أضفت قيد يدوي من حسابات النقد. -
هل أستطيع معرفة مبالغ السحب والإضافة التي تمت على الصندوق من خلال تقرير المحفظة؟
نعم، اضغط على حقل نوع البيع > عملية في الصندوق.
ظهور المبلغ باللون الأخضر يعني إضافة للصندوق، والمبلغ باللون الأحمر يعني سحب من الصندوق.
-
هل أستطيع معرفة المستخدم الذي أجرى عملية السحب من المحفظة؟
نعم، اضغط على حقل نوع البيع > عملية في المحفظة > راجع عمود (تمت بواسطة).
-
هل يمكنني طباعة تقرير معاملات المحفظة مباشرة من المنصة؟
يمكن طباعة تقرير معاملات المحفظة من خلال تصديره أولًا بصيغة Excel، ثم طباعته من الملف.